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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 325.00 | 75 654.00 | 22 671.00 | 98 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 581.00 | 135 508.00 | 19 073.00 | 154 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 598.00 | 211 162.00 | 542 435.00 | 753 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 708.00 | 211 162.00 | 758 546.00 | 969 708.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 603.00 | 247 191.00 | | 315 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 655.00 | 68 412.00 | | 115 655.00 |
DL TOTAL (I) | 541 258.00 | 425 604.00 | | 541 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 169.00 | 94 894.00 | | 32 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 476.00 | 160.00 | | 128 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 288.00 | 117 879.00 | | 217 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 546.00 | 543 483.00 | | 758 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 288.00 | 117 879.00 | | 217 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 288.00 | | 263 005.00 | 497 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 753 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 252 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 240 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 288.00 | | 22 313.00 | 237 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 506.00 | 7 834.00 | 4 178.00 | 207 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 506.00 | 7 834.00 | 4 178.00 | 207 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515.00 | 43 945.00 | 570.00 | 44 515.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 288.00 | 217 288.00 | | 217 288.00 |