| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 484 875.00 | | 35 484 875.00 | 35 484 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 934 875.00 | | 41 934 875.00 | 41 934 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 917 390.00 | | 917 390.00 | 917 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 171.00 | | 1 350 171.00 | 1 350 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 285 046.00 | | 43 285 046.00 | 43 285 046.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DH Report à nouveau | | -59 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 521.00 | 63 221.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 72 086.00 | 8 565.00 | | 72 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256 421.00 | 278 733.00 | | 256 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 9 048.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 212 960.00 | 46 200 135.00 | | 43 212 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 285 046.00 | 46 208 700.00 | | 43 285 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 377.00 | -170 920.00 | | -169 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 650.00 | 1 560 886.00 | | 1 588 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 129.00 | 1 497 665.00 | | 1 525 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 521.00 | 63 221.00 | | 63 521.00 |