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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 263 978.00 | | 33 263 978.00 | 33 263 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 713 978.00 | | 39 713 978.00 | 39 713 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 396 801.00 | | 396 801.00 | 396 801.00 |
CF Disponibilités | 1 009 999.00 | | 1 009 999.00 | 1 009 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 831.00 | | 1 407 831.00 | 1 407 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 121 809.00 | | 41 121 809.00 | 41 121 809.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 178.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 586.00 | 3 387.00 | | 66 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | 63 521.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 114 309.00 | 72 086.00 | | 114 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241 476.00 | 256 421.00 | | 241 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972 502.00 | 37 136 996.00 | | 34 972 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 786.00 | 5 588 824.00 | | 3 875 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 4 673.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 997.00 | 226 045.00 | | 1 913 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 007 499.00 | 43 212 960.00 | | 41 007 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 121 809.00 | 43 285 046.00 | | 41 121 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 491.00 | -169 377.00 | | -134 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 496.00 | 1 588 650.00 | | 1 499 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 273.00 | 1 525 129.00 | | 1 457 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 223.00 | 63 521.00 | | 42 223.00 |