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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 981 728.00 | | 25 981 728.00 | 25 981 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 431 728.00 | | 32 431 728.00 | 32 431 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 1 014 116.00 | | 1 014 116.00 | 1 014 116.00 |
CF Disponibilités | 753 786.00 | | 753 786.00 | 753 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 921.00 | | 1 768 921.00 | 1 768 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 200 649.00 | | 34 200 649.00 | 34 200 649.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 142.00 | 55 403.00 | | 19 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | -36 261.00 | | -15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645.00 | 24 642.00 | | 8 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164 704.00 | 179 726.00 | | 164 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 767 024.00 | 30 495 035.00 | | 27 767 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 055.00 | 1 138 506.00 | | 88 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 6 093.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 444.00 | 340 692.00 | | 398 444.00 |
EA Autres dettes | 5 768 634.00 | 4 565 183.00 | | 5 768 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 192 004.00 | 36 725 235.00 | | 34 192 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 200 649.00 | 36 749 877.00 | | 34 200 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 712.00 | -11 928.00 | | -5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 986.00 | 1 188 096.00 | | 1 042 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 982.00 | 1 224 357.00 | | 1 058 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 996.00 | -36 261.00 | | -15 996.00 |