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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 137 771.00 | | 23 137 771.00 | 23 137 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 587 771.00 | | 29 587 771.00 | 29 587 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 691 483.00 | | 691 483.00 | 691 483.00 |
CF Disponibilités | 2 324 987.00 | | 2 324 987.00 | 2 324 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 490.00 | | 3 017 490.00 | 3 017 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 605 261.00 | | 32 605 261.00 | 32 605 261.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | 19 142.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 606.00 | -15 996.00 | | 1 475 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 251.00 | 8 645.00 | | 1 484 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 122.00 | 164 704.00 | | 149 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 938 649.00 | 27 767 024.00 | | 24 938 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028 089.00 | 5 856 689.00 | | 6 028 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 143.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 398 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 121 010.00 | 34 192 004.00 | | 31 121 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 605 261.00 | 34 200 649.00 | | 32 605 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | -5 712.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 931.00 | 1 042 986.00 | | 2 437 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 325.00 | 1 058 982.00 | | 962 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 606.00 | -15 996.00 | | 1 475 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 431 728.00 | | | 32 431 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843 957.00 | 29 587 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843 957.00 | 29 587 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 431 728.00 | | | 32 431 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 122.00 | 149 122.00 | | 149 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019 034.00 | 6 019 034.00 | | 6 019 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 137 771.00 | | 23 137 771.00 | 23 137 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 368 881.00 | 368 881.00 | | 368 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 938 649.00 | 2 552 944.00 | 11 222 670.00 | 24 938 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843 957.00 | | | 2 843 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 602.00 | 322 602.00 | | 322 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780 274.00 | 692 502.00 | 25 087 771.00 | 25 780 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 121 010.00 | 8 735 305.00 | 11 222 670.00 | 31 121 010.00 |