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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 724 761.00 | | 28 724 761.00 | 28 724 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 174 761.00 | | 35 174 761.00 | 35 174 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 657 259.00 | | 657 259.00 | 657 259.00 |
CF Disponibilités | 916 838.00 | | 916 838.00 | 916 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 116.00 | | 1 575 116.00 | 1 575 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 749 877.00 | | 36 749 877.00 | 36 749 877.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 403.00 | 108 809.00 | | 55 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261.00 | -53 407.00 | | -36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642.00 | 60 902.00 | | 24 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179 726.00 | 226 148.00 | | 179 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 495 035.00 | 32 752 585.00 | | 30 495 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 506.00 | 2 455 077.00 | | 1 138 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 5 673.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 692.00 | 188 730.00 | | 340 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 4 565 183.00 | 2 995 090.00 | | 4 565 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 725 235.00 | 38 623 371.00 | | 36 725 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 749 877.00 | 38 684 273.00 | | 36 749 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 928.00 | -19 048.00 | | -11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 096.00 | 1 408 362.00 | | 1 188 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 357.00 | 1 461 769.00 | | 1 224 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 261.00 | -53 407.00 | | -36 261.00 |