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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 10 633.00 | 3 852.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 117.00 | 32 378.00 | 79 739.00 | 112 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 792.00 | 43 011.00 | 309 781.00 | 352 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 404.00 | | 344 404.00 | 344 404.00 |
BZ Autres créances | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CF Disponibilités | 227 920.00 | | 227 920.00 | 227 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 381.00 | | 716 381.00 | 716 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 173.00 | 43 011.00 | 1 026 162.00 | 1 069 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 103.00 | | | 403 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 568.00 | | | 202 568.00 |
DL TOTAL (I) | 627 672.00 | | | 627 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 895.00 | | | 246 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 162.00 | | | 1 026 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 849.00 | | | 371 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 603.00 | | 85 446.00 | 268 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 352 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 126 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 33 000.00 | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 413.00 | | 52 446.00 | 75 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 947.00 | 11 128.00 | 64.00 | 31 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 947.00 | 11 128.00 | 64.00 | 31 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 344 404.00 | | | 344 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 17 470.00 | 23 898.00 | 41 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 333.00 | 444 143.00 | 2 190.00 | 446 333.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 747.00 | 371 849.00 | 23 898.00 | 395 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
YT Sous‐traitance | 354 691.00 | | | 354 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 751.00 | | | 328 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 341.00 | | | 210 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 810.00 | | | 860 810.00 |