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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 266.00 | 2 928.00 | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 12 070.00 | 2 415.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 773.00 | 51 661.00 | 82 112.00 | 133 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 642.00 | 63 997.00 | 313 645.00 | 377 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 127.00 | | 354 127.00 | 354 127.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 226 680.00 | | 226 680.00 | 226 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 878.00 | | 683 878.00 | 683 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 520.00 | 63 997.00 | 997 523.00 | 1 061 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 672.00 | | | 405 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
DL TOTAL (I) | 641 940.00 | | | 641 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 651.00 | | | 226 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 583.00 | | | 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 523.00 | | | 997 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 124.00 | | | 338 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 792.00 | | 24 850.00 | 352 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 3 194.00 | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 602.00 | | 21 656.00 | 126 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 011.00 | 20 986.00 | | 43 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | 20 720.00 | | 43 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 651.00 | 226 651.00 | | 226 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 351 127.00 | | | 351 127.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 071.00 | 6 702.00 | 17 369.00 | 24 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 039.00 | 409 849.00 | 2 190.00 | 412 039.00 |
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 493.00 | 338 124.00 | 17 369.00 | 355 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 119 032.00 | | | 119 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
YT Sous‐traitance | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 182.00 | | | 358 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 627.00 | | | 988 627.00 |