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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 229.00 | 2.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 15 336.00 | 349.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 122 013.00 | 40 705.00 | 162 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 675.00 | 139 578.00 | 267 096.00 | 406 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 174.00 | | 577 174.00 | 577 174.00 |
BZ Autres créances | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CF Disponibilités | 219 099.00 | | 219 099.00 | 219 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 094.00 | | 902 094.00 | 902 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 768.00 | 139 578.00 | 1 169 190.00 | 1 308 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
DL TOTAL (I) | 381 939.00 | | | 381 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 458.00 | | | 334 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 251.00 | | | 787 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 190.00 | | | 1 169 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 417.00 | | | 784 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 166.00 | | 2 167 166.00 | 2 167 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 166.00 | | 2 167 166.00 | 2 167 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | | | -69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 005.00 | | | 2 195 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 963.00 | | | 2 053 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 491.00 | | 6 600.00 | 406 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 406 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 194.00 | 226 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 178 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 025.00 | | 6 600.00 | 175 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 120.00 | 26 254.00 | 5 796.00 | 119 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 744.00 | 3 194.00 | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 441.00 | 25 510.00 | 2 602.00 | 114 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 577 174.00 | 577 174.00 | | 577 174.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 658.00 | 7 093.00 | 565.00 | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 982.00 | 626 942.00 | 2 040.00 | 628 982.00 |
VW T.V.A. | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 982.00 | 784 417.00 | 565.00 | 784 982.00 |