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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 945.00 | 179.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 15 636.00 | 49.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 604.00 | 73 402.00 | 23 202.00 | 96 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 113.00 | 91 982.00 | 249 131.00 | 341 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 654.00 | | 515 654.00 | 515 654.00 |
BZ Autres créances | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CF Disponibilités | 389 200.00 | | 389 200.00 | 389 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 743.00 | | 1 013 743.00 | 1 013 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 856.00 | 91 982.00 | 1 262 874.00 | 1 354 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 939.00 | | | 359 939.00 |
DH Report à nouveau | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 670.00 | | | -52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 058.00 | | | 941 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 874.00 | | | 1 262 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 512.00 | | | 545 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 968.00 | | 2 439 968.00 | 2 439 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 968.00 | | 2 439 968.00 | 2 439 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 704.00 | | | -29 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 287.00 | | | -12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 309.00 | | | 2 488 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 979.00 | | | 2 540 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 670.00 | | | -52 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 675.00 | | 73 014.00 | 406 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 575.00 | 341 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 194.00 | 227 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 041.00 | 112 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 231.00 | | 19 087.00 | 226 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 403.00 | | 53 927.00 | 178 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 578.00 | 56 999.00 | 104 595.00 | 139 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 3 910.00 | 3 194.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | 53 090.00 | 101 401.00 | 137 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 515 654.00 | 515 654.00 | | 515 654.00 |
VB T. V. A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 364.00 | 81 364.00 | 320 000.00 | 401 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 778.00 | 582 078.00 | 1 700.00 | 583 778.00 |
VW T.V.A. | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 512.00 | 545 512.00 | 320 000.00 | 865 512.00 |