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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 3 936.00 | 1 490.00 | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 13 696.00 | 1 989.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 769.00 | 75 177.00 | 73 592.00 | 148 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 069.00 | 92 809.00 | 303 260.00 | 396 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 562.00 | | 406 562.00 | 406 562.00 |
BZ Autres créances | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 079.00 | | 602 079.00 | 602 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 148.00 | 92 809.00 | 905 339.00 | 998 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 940.00 | | | 419 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DL TOTAL (I) | 528 733.00 | | | 528 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 339.00 | | | 905 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 230.00 | | | 364 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 2 011 692.00 | | 2 011 692.00 | 2 011 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 019.00 | | 2 012 019.00 | 2 012 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 262.00 | | | 2 043 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 468.00 | | | 1 956 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 642.00 | | 18 597.00 | 377 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 396 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 194.00 | | 2 231.00 | 227 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 258.00 | | 16 196.00 | 148 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 170.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 997.00 | 28 812.00 | | 63 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 3 670.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 25 142.00 | | 63 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 406 562.00 | 406 562.00 | | 406 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 59 015.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 6 762.00 | 10 728.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 007.00 | 507 817.00 | 2 190.00 | 510 007.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 958.00 | 364 230.00 | 10 728.00 | 374 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |