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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 033.00 | | 615 033.00 | 615 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BZ Autres créances | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
CU Autres participations | 615 033.00 | | 615 033.00 | 615 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 609.00 | 79 243.00 | | 207 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 944.00 | 128 365.00 | | 87 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | 1 660.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 300 547.00 | 211 469.00 | | 300 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 079.00 | 484 079.00 | | 402 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 6 457.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 3 783.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | 32 979.00 | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 115.00 | 527 297.00 | | 457 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 218.00 | 130 438.00 | | 143 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -1 134.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 483.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 676.00 | 251 632.00 | | 227 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 732.00 | 123 267.00 | | 139 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 944.00 | 128 365.00 | | 87 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 033.00 | | | 615 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 033.00 | | | 615 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | 1 134.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 1 134.00 | | 1 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 079.00 | | | 402 079.00 |