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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CF Disponibilités | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 406.00 | | 866 406.00 | 866 406.00 |
CU Autres participations | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295 553.00 | 207 609.00 | | 295 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 138.00 | 87 944.00 | | 107 138.00 |
DK Provisions réglementées | 3 928.00 | 2 794.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 408 818.00 | 300 547.00 | | 408 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 184.00 | 402 079.00 | | 395 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 13 264.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 10 780.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 596.00 | 30 992.00 | | 37 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 588.00 | 457 115.00 | | 457 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 406.00 | 757 662.00 | | 866 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 718.00 | 143 218.00 | | 163 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -1 134.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 1 378.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 035.00 | 227 676.00 | | 240 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 897.00 | 139 732.00 | | 132 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 138.00 | 87 944.00 | | 107 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 033.00 | | | 615 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 033.00 | | | 615 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 794.00 | 1 134.00 | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 134.00 | | 2 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 263.00 | 100 393.00 | 274 476.00 | 394 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
VP Divers | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 588.00 | 163 718.00 | 274 476.00 | 457 588.00 |