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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
CF Disponibilités | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 525.00 | | 939 525.00 | 939 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 846.00 | 12 303.00 | | 17 846.00 |
DG Autres réserves | 327 962.00 | 252 639.00 | | 327 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 378.00 | 110 865.00 | | 128 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8 818.00 | 5 668.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 835 005.00 | 733 476.00 | | 835 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 938.00 | 113 077.00 | | 30 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034.00 | 26 694.00 | | 26 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 7 175.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 26 856.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 519.00 | 173 803.00 | | 104 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 525.00 | 907 280.00 | | 939 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 125.00 | 142 876.00 | | 85 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 932.00 | 260 090.00 | | 251 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 553.00 | 149 224.00 | | 123 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 378.00 | 110 865.00 | | 128 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 938.00 | 11 544.00 | 19 394.00 | 30 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 520.00 | 85 126.00 | 19 394.00 | 104 520.00 |