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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BZ Autres créances | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CF Disponibilités | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 280.00 | | 907 280.00 | 907 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 303.00 | 6 848.00 | | 12 303.00 |
DG Autres réserves | 252 639.00 | 179 004.00 | | 252 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 865.00 | 109 090.00 | | 110 865.00 |
DK Provisions réglementées | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 733 476.00 | 652 610.00 | | 733 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 077.00 | 197 031.00 | | 113 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | 10 987.00 | | 26 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 16 429.00 | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | 13 701.00 | | 26 856.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 803.00 | 243 429.00 | | 173 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 280.00 | 896 040.00 | | 907 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 875.00 | 131 224.00 | | 142 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 090.00 | 242 383.00 | | 260 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 224.00 | 133 293.00 | | 149 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 865.00 | 109 090.00 | | 110 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 077.00 | 82 149.00 | 30 928.00 | 113 077.00 |
VI Groupe et associés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 804.00 | 142 876.00 | 30 928.00 | 173 804.00 |