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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
CF Disponibilités | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 041.00 | | 896 041.00 | 896 041.00 |
CU Autres participations | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848.00 | 200.00 | | 6 848.00 |
DG Autres réserves | 179 004.00 | 52 691.00 | | 179 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 090.00 | 132 962.00 | | 109 090.00 |
DK Provisions réglementées | 5 668.00 | 5 061.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 652 611.00 | 542 914.00 | | 652 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 031.00 | 296 791.00 | | 197 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 12 836.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | 6 420.00 | | 16 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 16 199.00 | | 13 702.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 1 117.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 430.00 | 333 364.00 | | 243 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 041.00 | 876 277.00 | | 896 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 225.00 | 138 039.00 | | 131 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 1 134.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 148.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -1 148.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 3 139.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 384.00 | 262 907.00 | | 242 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 293.00 | 129 945.00 | | 133 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 090.00 | 132 962.00 | | 109 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 832.00 | | | 696 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 061.00 | 607.00 | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | 607.00 | | 5 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 031.00 | 84 826.00 | 112 205.00 | 197 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 430.00 | 131 225.00 | 112 205.00 | 243 430.00 |