| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 424.00 | 690.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 3 425.00 | 1 747.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 1 623.00 | 6 008.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 821.00 | 8 473.00 | 183 348.00 | 191 821.00 |
BT Marchandises | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 218 352.00 | | 218 352.00 | 218 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 257.00 | | 363 257.00 | 363 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 078.00 | 8 473.00 | 546 605.00 | 555 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 419.00 | | | 305 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 369 872.00 | | | 369 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 2 919.00 | | 5 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 823.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 096.00 | | 2 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 431.00 | 43 469.00 | 5 963.00 | 49 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |