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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 4 134.00 | 2 661.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 238.00 | 734.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 317.00 | 6 303.00 | 8 013.00 | 14 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 988.00 | 14 676.00 | 186 312.00 | 200 988.00 |
BT Marchandises | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CF Disponibilités | 295 052.00 | | 295 052.00 | 295 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 640.00 | | 489 640.00 | 489 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 629.00 | 14 676.00 | 675 952.00 | 690 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 157.00 | | | 443 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 468 390.00 | | | 468 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 952.00 | | | 675 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 983.00 | | 7 005.00 | 193 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 055.00 | | 2 681.00 | 173 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | | 4 324.00 | 14 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 3 375.00 | | 11 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 20.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 3 355.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 858.00 | 58 896.00 | 5 963.00 | 64 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 562.00 | 207 562.00 | | 207 562.00 |