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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 5 028.00 | 1 767.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 664.00 | 307.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 317.00 | 9 211.00 | 5 105.00 | 14 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 073.00 | 18 904.00 | 182 168.00 | 201 073.00 |
BT Marchandises | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CF Disponibilités | 394 829.00 | | 394 829.00 | 394 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 979.00 | | 534 979.00 | 534 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 052.00 | 18 904.00 | 717 147.00 | 736 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 590.00 | | | 459 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 496 894.00 | | | 496 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 253.00 | | | 220 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 147.00 | | | 717 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 989.00 | | 85.00 | 200 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 736.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 85.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 677.00 | 4 228.00 | | 14 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 894.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 3 335.00 | | 10 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 438.00 | 38 390.00 | 6 048.00 | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 253.00 | 160 253.00 | 60 000.00 | 220 253.00 |