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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 5 922.00 | 873.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 238 940.00 | | 238 940.00 | 238 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 5 091.00 | 1 620.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 13 480.00 | 9 905.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 982.00 | 24 494.00 | 262 487.00 | 286 982.00 |
BT Marchandises | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 031.00 | | 532 031.00 | 532 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 013.00 | 24 494.00 | 794 519.00 | 819 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 094.00 | | | 446 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 460 138.00 | | | 460 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 380.00 | | | 334 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 074.00 | | 85 908.00 | 201 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 736.00 | | 70 000.00 | 175 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | 10 808.00 | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 5 100.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | 5 590.00 | | 18 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 894.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 4 696.00 | | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 077.00 | 59 627.00 | 39 993.00 | 115 077.00 |
VI Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 71 345.00 | 11 148.00 | 82 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 381.00 | 278 931.00 | 39 993.00 | 334 381.00 |