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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 238 940.00 | | 238 940.00 | 238 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 5 499.00 | 1 214.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 760.00 | 17 032.00 | 7 728.00 | 24 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 356.00 | 29 327.00 | 259 030.00 | 288 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CF Disponibilités | 398 836.00 | | 398 836.00 | 398 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 244.00 | | 608 244.00 | 608 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 600.00 | 29 327.00 | 867 274.00 | 896 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 338.00 | 446 095.00 | | 451 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 155.00 | 5 243.00 | | 47 155.00 |
DL TOTAL (I) | 507 293.00 | 460 138.00 | | 507 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 337.00 | 115 077.00 | | 103 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | 14 280.00 | | 27 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | 43 120.00 | | 110 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 501.00 | 161 714.00 | | 118 501.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 189.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 981.00 | 334 381.00 | | 359 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 274.00 | 794 519.00 | | 867 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 447.00 | 278 930.00 | | 276 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | | 1 374.00 | 30 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 4 832.00 | | 24 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 874.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 3 958.00 | | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 337.00 | 19 804.00 | 77 970.00 | 103 337.00 |
VI Groupe et associés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 981.00 | 276 447.00 | 77 970.00 | 359 981.00 |