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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 11 045.00 | 1 296.00 | 12 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 2 743.00 | 6 197.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 311.00 | 13 788.00 | 816 522.00 | 830 311.00 |
BT Marchandises | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 466.00 | 13 788.00 | 932 678.00 | 946 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | 113 708.00 | 68 839.00 | | 113 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | 44 869.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 512 487.00 | 465 286.00 | | 512 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 495.00 | 313 745.00 | | 290 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | 6 568.00 | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 85 835.00 | | 84 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 31 513.00 | | 23 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 191.00 | 437 662.00 | | 420 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 678.00 | 902 947.00 | | 932 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 309.00 | 129 457.00 | | 229 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 250.00 | 5 540.00 | | 40 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 941.00 | | 1 370.00 | 828 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | | 1 370.00 | 10 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 1 981.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 1 981.00 | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 245.00 | 59 363.00 | 190 882.00 | 250 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 194.00 | 37 254.00 | 8 940.00 | 46 194.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 191.00 | 229 309.00 | 190 882.00 | 420 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 7 538.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | 10 063.00 | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 25 074.00 | 24 477.00 | | 25 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 210.00 | 27 349.00 | | 27 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 2 938.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | 10 476.00 | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 037.00 | 43 605.00 | | 47 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 146.00 | 43 958.00 | | 41 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 682.00 | 61 889.00 | | 61 682.00 |