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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 369.00 | 13 872.00 | 4 498.00 | 18 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 4 980.00 | 3 960.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 338.00 | 18 852.00 | 817 487.00 | 836 338.00 |
BT Marchandises | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 886.00 | 18 852.00 | 951 034.00 | 969 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
DH Report à nouveau | 238 271.00 | 206 094.00 | | 238 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 516.00 | 32 176.00 | | 39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 660 537.00 | 621 021.00 | | 660 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 506.00 | 130 128.00 | | 160 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 70 362.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 64 921.00 | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | 28 186.00 | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 498.00 | 293 596.00 | | 290 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 034.00 | 914 617.00 | | 951 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 498.00 | 293 596.00 | | 290 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 540.00 | | 3 799.00 | 832 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | 3 799.00 | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 424.00 | 1 428.00 | | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 424.00 | 1 428.00 | | 17 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 612.00 | 368.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 368.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 368.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 319.00 | 21 983.00 | 91 565.00 | 125 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 498.00 | 187 162.00 | 91 565.00 | 290 498.00 |