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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 571.00 | 12 812.00 | 1 759.00 | 14 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 4 612.00 | 4 328.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 540.00 | 17 424.00 | 815 116.00 | 832 540.00 |
BT Marchandises | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 040.00 | 17 424.00 | 914 617.00 | 932 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
DH Report à nouveau | 206 094.00 | 173 115.00 | | 206 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 32 980.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 621 021.00 | 588 844.00 | | 621 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 128.00 | 182 517.00 | | 130 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362.00 | 48 002.00 | | 70 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 97 780.00 | | 64 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 28 367.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 596.00 | 356 666.00 | | 293 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 617.00 | 945 510.00 | | 914 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 540.00 | | | 832 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021.00 | 791.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 791.00 | | 12 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 989.00 | 623.00 | | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 623.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 623.00 | | 3 989.00 |
UG ‐ Financières | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 321.00 | 63 002.00 | 5 319.00 | 68 321.00 |
VI Groupe et associés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 303.00 | 299 985.00 | 5 319.00 | 305 303.00 |