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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 15 830.00 | 19 555.00 | 35 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 374.00 | 15 830.00 | 832 544.00 | 848 374.00 |
BT Marchandises | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CF Disponibilités | 420 927.00 | | 420 927.00 | 420 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 412.00 | | 554 412.00 | 554 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 785.00 | 15 830.00 | 1 386 956.00 | 1 402 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
DH Report à nouveau | 580 251.00 | 277 787.00 | | 580 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 563.00 | 302 464.00 | | 202 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 564.00 | 963 001.00 | | 1 165 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 165.00 | 104 147.00 | | 81 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 26 248.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | 92 605.00 | | 81 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 600.00 | 174 818.00 | | 58 600.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 391.00 | 397 851.00 | | 221 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 956.00 | 1 360 853.00 | | 1 386 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 213.00 | | 15 776.00 | 837 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 848 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 35 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | | 15 776.00 | 24 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 3 095.00 | 3 310.00 | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 3 095.00 | 3 310.00 | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 871.00 | 22 746.00 | 58 125.00 | 80 871.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 391.00 | 163 267.00 | 58 125.00 | 221 391.00 |