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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 11 540.00 | 802.00 | 12 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 3 366.00 | 5 574.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 311.00 | 14 906.00 | 815 405.00 | 830 311.00 |
BT Marchandises | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 817.00 | 14 906.00 | 928 911.00 | 943 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 3 623.00 | | 34 795.00 |
DH Report à nouveau | 129 737.00 | 113 708.00 | | 129 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | 47 201.00 | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 555 865.00 | 512 487.00 | | 555 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 606.00 | 290 495.00 | | 220 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | 21 119.00 | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 479.00 | 84 779.00 | | 101 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | 23 798.00 | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 046.00 | 420 191.00 | | 373 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 911.00 | 932 678.00 | | 928 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 995.00 | 229 309.00 | | 261 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 725.00 | 40 250.00 | | 29 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 311.00 | | | 830 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 029.00 | | | 809 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 1 117.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 1 117.00 | | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 881.00 | 60 801.00 | 130 080.00 | 190 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VP Divers | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 075.00 | 261 995.00 | 130 080.00 | 392 075.00 |