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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 32.00 | 67.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 908.00 | 724.00 | 1 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 716.00 | 940.00 | 874 776.00 | 875 716.00 |
BZ Autres créances | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 214.00 | 940.00 | 1 094 274.00 | 1 095 214.00 |
CU Autres participations | 873 970.00 | | 873 970.00 | 873 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | 37 192.00 | 38 433.00 | | 37 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959.00 | -1 241.00 | | -959.00 |
DL TOTAL (I) | 901 075.00 | 902 034.00 | | 901 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 668.00 | 124 617.00 | | 159 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 120.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | 43 101.00 | | 30 316.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 199.00 | 172 127.00 | | 193 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 274.00 | 1 074 161.00 | | 1 094 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 199.00 | 172 127.00 | | 193 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 716.00 | | | 875 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 985.00 | | | 873 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 565.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 545.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
VI Groupe et associés | 159 668.00 | 159 668.00 | | 159 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |