| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 10 437.00 | 8 678.00 | 19 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 734.00 | 10 536.00 | 1 002 198.00 | 1 012 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
BZ Autres créances | 850 545.00 | | 850 545.00 | 850 545.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 254.00 | | 979 254.00 | 979 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 988.00 | 10 536.00 | 1 981 452.00 | 1 991 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 993 155.00 | | 993 155.00 | 993 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | 5 680.00 | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
DH Report à nouveau | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 794.00 | 105 190.00 | | 393 794.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 156.00 | 1 068 123.00 | | 1 464 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 879.00 | 155 808.00 | | 110 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 5 869.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | 124 561.00 | | 78 147.00 |
EA Autres dettes | 230 390.00 | 91 622.00 | | 230 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 297.00 | 377 861.00 | | 517 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 452.00 | 1 445 983.00 | | 1 981 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 471.00 | 377 861.00 | | 451 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 033.00 | | 115 101.00 | 905 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 993 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 012 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | 1 066.00 | 18 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 885.00 | | 114 035.00 | 886 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 601.00 | 6 773.00 | 2 499.00 | 13 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 6 766.00 | 2 499.00 | 13 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VB T. V. A. | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VC Groupe et associés | 768 767.00 | 768 767.00 | | 768 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 756.00 | 12 930.00 | 52 502.00 | 78 756.00 |
VI Groupe et associés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 817.00 | 977 817.00 | | 977 817.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 297.00 | 451 471.00 | 52 502.00 | 517 297.00 |