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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 72.00 | 27.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 769.00 | 1 863.00 | 3 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 266.00 | 1 841.00 | 878 425.00 | 880 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 573.00 | | 320 573.00 | 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 839.00 | 1 841.00 | 1 198 998.00 | 1 200 839.00 |
CU Autres participations | 876 520.00 | | 876 520.00 | 876 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | 21 339.00 | 36 233.00 | | 21 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 752.00 | -14 894.00 | | 76 752.00 |
DL TOTAL (I) | 962 933.00 | 886 181.00 | | 962 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 950.00 | 190 609.00 | | 210 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 2 588.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 350.00 | 26 242.00 | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 065.00 | 219 438.00 | | 236 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 998.00 | 1 105 619.00 | | 1 198 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 950.00 | | | 210 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 716.00 | | 4 550.00 | 875 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | 2 000.00 | 1 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 985.00 | | 2 550.00 | 873 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 336.00 | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 316.00 | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 258 092.00 | 258 092.00 | | 258 092.00 |
VI Groupe et associés | 210 950.00 | 210 950.00 | | 210 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 935.00 | 313 935.00 | | 313 935.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |