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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 92.00 | 7.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 048.00 | 5 910.00 | 12 139.00 | 18 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 033.00 | 6 002.00 | 899 031.00 | 905 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 483 070.00 | | 483 070.00 | 483 070.00 |
CF Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 952.00 | | 546 952.00 | 546 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 985.00 | 6 002.00 | 1 445 983.00 | 1 451 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 886 520.00 | | 886 520.00 | 886 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 1 842.00 | | 5 680.00 |
DH Report à nouveau | 94 253.00 | 21 339.00 | | 94 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 190.00 | 76 752.00 | | 105 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 123.00 | 962 933.00 | | 1 068 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 808.00 | 210 950.00 | | 155 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 7 765.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 561.00 | 17 350.00 | | 124 561.00 |
EA Autres dettes | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 861.00 | 236 065.00 | | 377 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 983.00 | 1 198 998.00 | | 1 445 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 861.00 | 236 065.00 | | 377 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 266.00 | | 24 767.00 | 880 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | 14 417.00 | 3 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 535.00 | | 10 350.00 | 876 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 4 161.00 | | 1 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 4 141.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VC Groupe et associés | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
VI Groupe et associés | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 471.00 | 511 471.00 | | 511 471.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 861.00 | 377 861.00 | | 377 861.00 |