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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 22.00 | 568.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 414.00 | 15 335.00 | 9 079.00 | 24 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 274.00 | 15 456.00 | 1 002 818.00 | 1 018 274.00 |
BT Marchandises | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 1 041 900.00 | | 1 041 900.00 | 1 041 900.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 946.00 | | 1 112 946.00 | 1 112 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 220.00 | 15 456.00 | 2 115 764.00 | 2 131 220.00 |
CU Autres participations | 993 155.00 | | 993 155.00 | 993 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 10 940.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 488 287.00 | 194 183.00 | | 488 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 471.00 | 393 794.00 | | 367 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 406.00 | 2 239.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 794.00 | 1 464 156.00 | | 1 754 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 825.00 | 78 777.00 | | 135 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 348.00 | 118 685.00 | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 11 298.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 482.00 | 78 147.00 | | 93 482.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 230 390.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 971.00 | 517 297.00 | | 360 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 764.00 | 1 981 452.00 | | 2 115 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 516.00 | 451 471.00 | | 238 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 734.00 | | 5 890.00 | 1 012 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 993 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 018 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | | 5 890.00 | 19 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 521.00 | | | 993 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 8 087.00 | | 17 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 8 087.00 | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 954 891.00 | 954 891.00 | | 954 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 162.00 | 13 371.00 | 66 179.00 | 136 162.00 |
VI Groupe et associés | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 069.00 | 1 056 069.00 | | 1 056 069.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 308.00 | 238 516.00 | 66 179.00 | 361 308.00 |