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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 386.00 | 21 395.00 | 12 990.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 30 200.00 | 18 224.00 | 48 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 799.00 | 62 649.00 | 32 149.00 | 94 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 799.00 | | 472 799.00 | 472 799.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 999.00 | | 531 999.00 | 531 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 798.00 | 62 649.00 | 564 149.00 | 626 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 144.00 | 43 272.00 | | 66 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 967.00 | 162 871.00 | | 176 967.00 |
DL TOTAL (I) | 249 711.00 | 212 744.00 | | 249 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 728.00 | 11 338.00 | | 7 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 11 393.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 689.00 | 200 016.00 | | 224 689.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 437.00 | 366 999.00 | | 314 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 149.00 | 579 743.00 | | 564 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 681.00 | | 1 077 681.00 | 1 077 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 681.00 | | 1 077 681.00 | 1 077 681.00 |
FM Production stockée | | | -26 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 334.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 334.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 1 216.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 015.00 | 31 582.00 | | 33 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 967.00 | 162 871.00 | | 176 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 434.00 | 19 927.00 | | 22 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 861.00 | | 25 681.00 | 71 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 744.00 | | 94 799.00 | 2 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | 59 477.00 | 2 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 941.00 | | 18 445.00 | 15 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | | 7 236.00 | 54 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 31 766.00 | | 30 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 15 478.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 16 288.00 | | 24 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 472 799.00 | | | 472 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728.00 | 3 674.00 | 4 053.00 | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 272.00 | 495 272.00 | | 495 272.00 |
VW T.V.A. | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 437.00 | 310 384.00 | 4 053.00 | 314 437.00 |