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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 16 700.00 | 4 643.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 57 168.00 | 9 160.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 458.00 | 58 278.00 | 38 180.00 | 96 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 572.00 | 132 146.00 | 59 426.00 | 191 572.00 |
BP En cours de production de services | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 872.00 | 2 490.00 | 317 382.00 | 319 872.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 388 003.00 | | 388 003.00 | 388 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 163.00 | 2 490.00 | 809 673.00 | 812 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 735.00 | 134 636.00 | 869 099.00 | 1 003 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 294 113.00 | 236 609.00 | | 294 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 201.00 | 207 504.00 | | 124 201.00 |
DL TOTAL (I) | 424 914.00 | 450 713.00 | | 424 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 809.00 | 23 916.00 | | 154 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 780.00 | 64 744.00 | | 127 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 596.00 | 187 248.00 | | 155 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 185.00 | 275 908.00 | | 444 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 099.00 | 726 621.00 | | 869 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 316 884.00 | 316 884.00 | | 316 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 809.00 | 4 809.00 | 150 000.00 | 154 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 214.00 | 330 782.00 | 10 432.00 | 341 214.00 |
VW T.V.A. | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 187.00 | 294 187.00 | 150 000.00 | 444 187.00 |