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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 518.00 | 12 410.00 | 5 108.00 | 17 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 928.00 | 44 059.00 | 20 868.00 | 64 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 239.00 | 45 176.00 | 44 062.00 | 89 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 128.00 | 101 645.00 | 77 483.00 | 179 128.00 |
BP En cours de production de services | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 449 182.00 | | 449 182.00 | 449 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 138.00 | | 649 138.00 | 649 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 266.00 | 101 645.00 | 726 621.00 | 828 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 609.00 | 176 578.00 | | 236 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 504.00 | 210 030.00 | | 207 504.00 |
DL TOTAL (I) | 450 713.00 | 393 208.00 | | 450 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 916.00 | 43 128.00 | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 744.00 | 70 024.00 | | 64 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 248.00 | 202 638.00 | | 187 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 908.00 | 315 790.00 | | 275 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 621.00 | 708 998.00 | | 726 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 100.00 | 291 876.00 | | 271 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 298.00 | | 23 845.00 | 148 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 161 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 154 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 798.00 | | 22 901.00 | 141 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 944.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 680.00 | 34 090.00 | 10 533.00 | 65 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 34 090.00 | 10 533.00 | 65 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 916.00 | 19 107.00 | 4 809.00 | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 909.00 | 271 100.00 | 4 809.00 | 275 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |