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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 185.00 | 33 171.00 | 14.00 | 33 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 887.00 | 29 293.00 | 23 594.00 | 52 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 910.00 | 36 386.00 | 52 524.00 | 88 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 484.00 | 98 851.00 | 82 633.00 | 181 484.00 |
BP En cours de production de services | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 529.00 | | 570 529.00 | 570 529.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 368.00 | | 626 368.00 | 626 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 853.00 | 98 851.00 | 709 001.00 | 807 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 578.00 | 103 111.00 | | 176 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 030.00 | 223 467.00 | | 210 030.00 |
DL TOTAL (I) | 393 209.00 | 333 178.00 | | 393 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | 4 053.00 | | 43 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 024.00 | 49 093.00 | | 70 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 638.00 | 411 616.00 | | 202 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 792.00 | 464 763.00 | | 315 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 001.00 | 797 941.00 | | 709 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 876.00 | 464 448.00 | | 291 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 747.00 | 33 264.00 | 13 160.00 | 78 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 302.00 | 869.00 | | 32 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | 32 395.00 | 13 160.00 | 46 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 570 530.00 | 570 530.00 | | 570 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 129.00 | 19 213.00 | 19 213.00 | 43 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 082.00 | 576 582.00 | 6 500.00 | 583 082.00 |
VW T.V.A. | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 793.00 | 291 876.00 | 23 916.00 | 315 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |