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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 067.00 | 32 302.00 | 764.00 | 33 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 13 421.00 | 19 317.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 957.00 | 33 023.00 | 13 934.00 | 46 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 198.00 | 78 747.00 | 41 451.00 | 120 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 308.00 | | 637 308.00 | 637 308.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 490.00 | | 756 490.00 | 756 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 689.00 | 78 747.00 | 797 941.00 | 876 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 111.00 | 66 144.00 | | 103 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 467.00 | 176 967.00 | | 223 467.00 |
DL TOTAL (I) | 333 178.00 | 249 711.00 | | 333 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | 7 728.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 10 020.00 | | 49 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 616.00 | 224 689.00 | | 411 616.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 763.00 | 314 437.00 | | 464 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 941.00 | 564 149.00 | | 797 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 448.00 | 310 384.00 | | 464 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 517.00 | | 1 617 517.00 | 1 617 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 517.00 | | 1 617 517.00 | 1 617 517.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -89.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 320.00 | 33 015.00 | | 82 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 534.00 | 1 051 290.00 | | 1 617 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 067.00 | 874 323.00 | | 1 394 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 467.00 | 176 967.00 | | 223 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 360.00 | 22 434.00 | | 24 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 649.00 | 32 358.00 | 16 259.00 | 62 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 12 225.00 | 1 319.00 | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | 20 132.00 | 14 940.00 | 41 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 637 308.00 | | | 637 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 3 739.00 | 315.00 | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 756.00 | 666 756.00 | | 666 756.00 |
VW T.V.A. | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 763.00 | 464 448.00 | 315.00 | 464 763.00 |