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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 580.00 | 1 150.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 365.00 | 1 814.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 137.00 | 2 421.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 215.00 | 1 081.00 | 1 304 134.00 | 1 305 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 888.00 | | 554 888.00 | 554 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 103.00 | 1 081.00 | 1 859 022.00 | 1 860 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 175 542.00 | | | 175 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
DL TOTAL (I) | 776 718.00 | | | 776 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 262.00 | | | 646 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 294.00 | | | 235 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 304.00 | | | 1 082 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 022.00 | | | 1 859 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 764.00 | | | 593 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 884.00 | | 801 884.00 | 801 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 884.00 | | 801 884.00 | 801 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 325.00 | | | -22 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 028.00 | | | 1 112 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 852.00 | | | 785 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 478.00 | | 4 737.00 | 1 300 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 749.00 | | | 1 298 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 1 080.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 578.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 356 261.00 | | | 356 261.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 262.00 | 157 722.00 | 488 540.00 | 646 262.00 |
VI Groupe et associés | 197 695.00 | 197 695.00 | | 197 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 328.00 | 359 328.00 | | 359 328.00 |
VW T.V.A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 304.00 | 593 764.00 | 488 540.00 | 1 082 304.00 |