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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 731.00 | -2.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 4 098.00 | 1 116.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 628.00 | 2 547.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 867.00 | 7 457.00 | 1 302 410.00 | 1 309 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 513.00 | | 167 513.00 | 167 513.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 157.00 | | 246 157.00 | 246 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 598.00 | | 529 598.00 | 529 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 465.00 | 7 457.00 | 1 832 008.00 | 1 839 465.00 |
CU Autres participations | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 511 308.00 | | | 511 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 668.00 | | | 1 058 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 590.00 | | | 341 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 312.00 | | | 315 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 341.00 | | | 773 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 008.00 | | | 1 832 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 810.00 | | | 595 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 594.00 | | 739 594.00 | 739 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 594.00 | | 739 594.00 | 739 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 485.00 | | | 1 044 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 126.00 | | | 772 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 359.00 | | | 272 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 867.00 | | | 1 309 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 749.00 | | | 1 298 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803.00 | 3 654.00 | | 3 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | 574.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 2 243.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 835.00 | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 590.00 | 164 059.00 | 177 531.00 | 341 590.00 |
VI Groupe et associés | 315 312.00 | 315 312.00 | | 315 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 341.00 | 595 810.00 | 177 531.00 | 773 341.00 |