| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 731.00 | -2.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 2 463.00 | 1 712.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 867.00 | 9 408.00 | 1 300 459.00 | 1 309 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 290 867.00 | | 290 867.00 | 290 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 772.00 | | 461 772.00 | 461 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 639.00 | 9 408.00 | 1 762 232.00 | 1 771 639.00 |
CU Autres participations | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 703 667.00 | | | 703 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 094.00 | | | 1 208 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 138.00 | | | 554 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 232.00 | | | 1 762 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 157.00 | | | 540 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 255.00 | | | 831 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 828.00 | | | 601 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 867.00 | | | 1 309 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 749.00 | | | 1 298 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 457.00 | 1 951.00 | | 7 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 1 115.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 835.00 | | 1 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 188.00 | 167 208.00 | 13 980.00 | 181 188.00 |
VI Groupe et associés | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 138.00 | 540 157.00 | 13 980.00 | 554 138.00 |