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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 3 996.00 | 179.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 867.00 | 10 940.00 | 1 298 927.00 | 1 309 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 377.00 | 10 940.00 | 1 381 438.00 | 1 392 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 831 674.00 | | | 831 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 280.00 | | | 1 165 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 438.00 | | | 1 381 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 957.00 | | | 571 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 351.00 | | | 513 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 867.00 | | | 1 309 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 749.00 | | | 1 298 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 699.00 | | 10 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 699.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |