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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 156.00 | 573.00 | 1 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 1 854.00 | 3 359.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 793.00 | 3 382.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 867.00 | 3 803.00 | 1 306 064.00 | 1 309 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 092.00 | | 550 092.00 | 550 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 959.00 | 3 803.00 | 1 856 156.00 | 1 859 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 381 718.00 | | | 381 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
DL TOTAL (I) | 966 308.00 | | | 966 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 413.00 | | | 496 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 848.00 | | | 889 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 156.00 | | | 1 856 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 493.00 | | 711 493.00 | 711 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 493.00 | | 711 493.00 | 711 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 604.00 | | | 1 023 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 014.00 | | | 714 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 215.00 | | 4 652.00 | 1 305 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 3 035.00 | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | 1 617.00 | 2 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 749.00 | | | 1 298 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 2 722.00 | | 1 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 576.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 1 489.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 656.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 413.00 | 160 756.00 | 335 657.00 | 496 413.00 |
VI Groupe et associés | 249 257.00 | 249 257.00 | | 249 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 848.00 | 554 191.00 | 335 657.00 | 889 848.00 |