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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 20 880.00 | 33 782.00 | 54 662.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 712.00 | 20 880.00 | 96 832.00 | 117 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
110 Total général Actif | 144 691.00 | 20 880.00 | 123 811.00 | 144 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 251.00 | 177 618.00 | | 197 251.00 |
224 Production immobilisée | | 116.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 1 811.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 877.00 | 179 546.00 | | 198 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | -1 253.00 | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 939.00 | 66 006.00 | | 67 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | -252.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 47 366.00 | 39 925.00 | | 47 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 4 119.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 878.00 | 55 551.00 | | 49 878.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 9 063.00 | | 9 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | 7 110.00 | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 109.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 441.00 | 180 377.00 | | 186 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 436.00 | -831.00 | | 12 436.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 934.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 59.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 559.00 | -2 824.00 | | 10 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 456.00 | | | 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |