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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 33 417.00 | 24 089.00 | 57 506.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 556.00 | 33 417.00 | 87 139.00 | 120 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
110 Total général Actif | 155 271.00 | 33 417.00 | 121 854.00 | 155 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 473.00 | 198 374.00 | | 210 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
224 Production immobilisée | | 85.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 672.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 3 908.00 | 2 356.00 | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 559.00 | 203 488.00 | | 214 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 725.00 | 71 655.00 | | 75 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 157.00 | -387.00 | | -1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 46 001.00 | 49 430.00 | | 46 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 243.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 652.00 | 49 548.00 | | 58 652.00 |
252 Charges sociales | 10 594.00 | 9 209.00 | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | 7 656.00 | | 6 027.00 |
262 Autres charges | 4 007.00 | 7.00 | | 4 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 392.00 | 190 360.00 | | 203 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 167.00 | 13 127.00 | | 11 167.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 1 097.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 52.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 255.00 | 11 979.00 | | 10 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 980.00 | | | 20 980.00 |