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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 088.00 | 37 370.00 | 20 719.00 | 58 088.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 187.00 | 37 370.00 | 83 818.00 | 121 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
084 Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
110 Total général Actif | 141 543.00 | 37 370.00 | 104 174.00 | 141 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 853.00 | 210 473.00 | | 220 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 573.00 | 3 908.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 426.00 | 214 559.00 | | 221 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 813.00 | 75 725.00 | | 73 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -1 157.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 51 694.00 | 46 001.00 | | 51 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 3 544.00 | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 983.00 | 58 652.00 | | 61 983.00 |
252 Charges sociales | 9 677.00 | 10 594.00 | | 9 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 6 027.00 | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 3 806.00 | 4 007.00 | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 300.00 | 203 392.00 | | 208 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 127.00 | 11 167.00 | | 13 127.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 733.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 179.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 027.00 | 10 255.00 | | 12 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |