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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 756.00 | 40 635.00 | 17 120.00 | 57 756.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 856.00 | 40 635.00 | 80 220.00 | 120 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
084 Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
110 Total général Actif | 173 732.00 | 40 635.00 | 133 097.00 | 173 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 778.00 | 220 853.00 | | 145 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 573.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 539.00 | 221 426.00 | | 167 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 841.00 | 73 813.00 | | 48 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -15.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 56 139.00 | 51 694.00 | | 56 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 3 389.00 | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 541.00 | 61 983.00 | | 60 541.00 |
252 Charges sociales | -11 740.00 | 9 677.00 | | -11 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 3 953.00 | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 3 806.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 489.00 | 208 300.00 | | 161 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 049.00 | 13 127.00 | | 6 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 458.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 203.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 439.00 | | -102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 015.00 | 12 027.00 | | 6 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 382.00 | | | 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |