| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 986.00 | 28 536.00 | 29 450.00 | 57 986.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 036.00 | 28 536.00 | 92 500.00 | 121 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
110 Total général Actif | 158 461.00 | 28 536.00 | 129 925.00 | 158 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 374.00 | 197 251.00 | | 198 374.00 |
224 Production immobilisée | 85.00 | | | 85.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 672.00 | 1 523.00 | | 2 672.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | 103.00 | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 488.00 | 198 877.00 | | 203 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 655.00 | 67 939.00 | | 71 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 804.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 49 430.00 | 47 366.00 | | 49 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 094.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 548.00 | 49 878.00 | | 49 548.00 |
252 Charges sociales | 9 209.00 | 9 878.00 | | 9 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 656.00 | 7 224.00 | | 7 656.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 258.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 360.00 | 186 441.00 | | 190 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 127.00 | 12 436.00 | | 13 127.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 1 422.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 456.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 979.00 | 10 559.00 | | 11 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |