| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 535.00 | 465.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 5 962.00 | 4 707.00 | 10 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 669.00 | 6 497.00 | 23 172.00 | 29 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
110 Total général Actif | 44 005.00 | 6 497.00 | 37 508.00 | 44 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
252 Charges sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |