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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 9 270.00 | 4 414.00 | 13 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 684.00 | 10 205.00 | 22 479.00 | 32 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
110 Total général Actif | 49 987.00 | 10 205.00 | 39 782.00 | 49 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 898.00 | | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
252 Charges sociales | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |