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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 11 590.00 | 2 094.00 | 13 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 684.00 | 12 590.00 | 20 094.00 | 32 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
088 Caisse | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
110 Total général Actif | 70 682.00 | 12 590.00 | 58 092.00 | 70 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 937.00 | 81 745.00 | | 68 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 676.00 | 6 400.00 | | 10 676.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 922.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 862.00 | 89 067.00 | | 79 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 924.00 | 8 298.00 | | 7 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | 312.00 | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 20 280.00 | 21 024.00 | | 20 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | 5 365.00 | | 4 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 275.00 | 37 815.00 | | 38 275.00 |
252 Charges sociales | 14 102.00 | 11 199.00 | | 14 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 1 314.00 | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 738.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 092.00 | 86 065.00 | | 85 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 230.00 | 3 002.00 | | -5 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 279.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 432.00 | 2 246.00 | | -2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |