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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 12 462.00 | 1 222.00 | 13 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 684.00 | 13 462.00 | 19 222.00 | 32 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
088 Caisse | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
110 Total général Actif | 53 793.00 | 13 462.00 | 40 330.00 | 53 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 595.00 | 68 937.00 | | 82 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | 10 676.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 249.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 317.00 | 79 862.00 | | 91 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 341.00 | 7 924.00 | | 6 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | -962.00 | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 21 891.00 | 20 280.00 | | 21 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 4 339.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 142.00 | 38 275.00 | | 44 142.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | 14 102.00 | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | 1 071.00 | | 873.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 64.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 703.00 | 85 092.00 | | 88 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 614.00 | -5 230.00 | | 2 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 3 000.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 203.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | -2 432.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |